四半期報告書-第122期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/14 10:00
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 2016年4月1日
至 2016年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益89,578133,916
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費89,53595,347
(2) 段階取得に係る再評価益注15-△20,838
(3) 投資有価証券売却損益△7,460△19,500
(4) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		3,1291,323
(5) 資産及び負債の増減
受取債権の減少36,40847,849
棚卸資産の増加△17,498△35,109
営業債務の減少△9,004△30,571
未払法人税等及びその他負債の減少△16,300△25,449
(6) その他24,736103,5468,71221,764
営業活動によるキャッシュ・フロー193,124155,680
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△55,469△48,431
2 ソフトウェアの購入△15,351△12,353
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		42,67129,353
4 有価証券・投資有価証券の購入△15,658△3,665
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)219△2,589
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△4,478△2,004
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)注15△1,334△126,936
8 その他△19,651△4,731
投資活動によるキャッシュ・フロー△69,051△171,356
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額23,963503
2 長期債務の返済額△6,639△162,293
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)△15,2296,271
4 親会社による配当金支払額△30,165△31,714
5 非支配持分への配当金支払額△6,355△6,521
6 自己株式の取得(純額)△50,014△29,432
7 その他3,965317
財務活動によるキャッシュ・フロー△80,474△222,869
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		△78414,778
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)42,815△223,767
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高600,897875,958
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高643,712652,191