四半期報告書-第120期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2015/08/14 9:03
【資料】
PDFをみる

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益19,06628,272
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費29,07428,648
(2) 投資有価証券売却損益-△5,626
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)1391,231
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少74,37059,218
棚卸資産の増加△16,629△25,539
営業債務の減少△13,424△14,097
未払法人税等及びその他負債の増加18,99513,288
(5) その他△11,10881,417△17,07840,045
営業活動によるキャッシュ・フロー100,48368,317
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△16,028△13,795
2 ソフトウェアの購入△3,957△5,784
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		1,67818,303
4 有価証券・投資有価証券の購入△11,296△10,301
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)615△571
6 関係会社投融資及びその他
貸付金の増加		△1,150△2,100
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注141,523△35,241
8 その他△5,763△4,970
投資活動によるキャッシュ・フロー△34,378△54,459
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額43668
2 長期債務の返済額△525△621
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)△17,2769,084
4 親会社による配当金支払額△14,459△16,878
5 非支配持分への配当金支払額△3,497△3,657
6 自己株式の取得(純額)△3△33,540
財務活動によるキャッシュ・フロー△35,717△44,944
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		△2,7327,217
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)27,656△23,869
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高604,571726,888
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高632,227703,019