訂正四半期報告書-第119期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2017/07/31 12:24
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益15,08417,324
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費33,95829,877
(2) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		1,480139
(3) 資産及び負債の増減
受取債権の減少46,42675,539
棚卸資産の増加△10,384△16,200
営業債務の減少△3,786△15,052
未払法人税等及びその他負債の増加20,13519,093
(4) その他△10,61277,217△8,88484,512
営業活動によるキャッシュ・フロー92,301101,836
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△19,624△16,028
2 ソフトウェアの購入△4,815△3,957
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		2,8291,678
4 有価証券・投資有価証券の購入△134△11,296
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)△1,815615
6 関係会社投融資及びその他
貸付金の増加		△1,950△1,150
7 その他△6,392△5,593
投資活動によるキャッシュ・フロー△31,901△35,731
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額84043
2 長期債務の返済額△216△525
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)160△17,276
4 親会社による配当金支払額△9,637△14,459
5 非支配持分への配当金支払額△3,199△3,497
6 自己株式の取得(純額)△3△3
財務活動によるキャッシュ・フロー△12,055△35,717
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		6,962△2,732
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加55,30727,656
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高445,394604,571
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高500,701632,227