訂正四半期報告書-第121期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/07/31 12:47
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益92,48189,578
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費90,65789,535
(2) 投資有価証券売却損益△9,670△7,460
(3) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		4983,129
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少26,78836,408
棚卸資産の増加△27,079△17,498
営業債務の減少694△9,004
未払法人税等及びその他負債の減少△24,825△16,300
(5) その他△4,96252,10124,736103,546
営業活動によるキャッシュ・フロー144,582193,124
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△46,212△55,469
2 ソフトウェアの購入△17,666△15,351
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		40,20642,671
4 有価証券・投資有価証券の購入△29,817△15,658
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)△523219
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△2,450△4,478
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)注16△36,656△1,334
8 その他△32,168△19,651
投資活動によるキャッシュ・フロー△125,286△69,051
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額2,54223,963
2 長期債務の返済額△5,091△6,639
3 短期債務の増加(純額)38,992△15,229
4 親会社による配当金支払額△31,974△30,165
5 非支配持分への配当金支払額△7,299△6,355
6 自己株式の取得(純額)△124,641△50,014
7 その他-3,965
財務活動によるキャッシュ・フロー△127,471△80,474
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		△5,699△784
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)△113,87442,815
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高726,888600,897
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高613,014643,712