訂正四半期報告書-第121期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
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- 2017/07/31 12:47
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 四半期純利益 | 92,481 | 89,578 | |||
2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
(1) 減価償却費 | 90,657 | 89,535 | |||
(2) 投資有価証券売却損益 | △9,670 | △7,460 | |||
(3) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 498 | 3,129 | |||
(4) 資産及び負債の増減 | |||||
受取債権の減少 | 26,788 | 36,408 | |||
棚卸資産の増加 | △27,079 | △17,498 | |||
営業債務の減少 | 694 | △9,004 | |||
未払法人税等及びその他負債の減少 | △24,825 | △16,300 | |||
(5) その他 | △4,962 | 52,101 | 24,736 | 103,546 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,582 | 193,124 | |||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 有形固定資産の購入 | △46,212 | △55,469 | |||
2 ソフトウェアの購入 | △17,666 | △15,351 | |||
3 有価証券・投資有価証券 の売却・満期償還 | 40,206 | 42,671 | |||
4 有価証券・投資有価証券の購入 | △29,817 | △15,658 | |||
5 定期預金の増加(△)・減少(純額) | △523 | 219 | |||
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △2,450 | △4,478 | |||
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注16 | △36,656 | △1,334 | ||
8 その他 | △32,168 | △19,651 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,286 | △69,051 | |||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 長期債務による調達額 | 2,542 | 23,963 | |||
2 長期債務の返済額 | △5,091 | △6,639 | |||
3 短期債務の増加(純額) | 38,992 | △15,229 | |||
4 親会社による配当金支払額 | △31,974 | △30,165 | |||
5 非支配持分への配当金支払額 | △7,299 | △6,355 | |||
6 自己株式の取得(純額) | △124,641 | △50,014 | |||
7 その他 | - | 3,965 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,471 | △80,474 | |||
Ⅳ 為替変動による現金 及び現金同等物への影響 | △5,699 | △784 | |||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△) | △113,874 | 42,815 | |||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 726,888 | 600,897 | |||
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 | 613,014 | 643,712 |