四半期報告書-第124期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/14 9:11
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益31,25318,828
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費31,25430,026
(2) 持分証券に関する損益△1,2279,283
(3) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後)1,1911,450
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少58,51585,930
棚卸資産の増加△29,284△30,375
営業債務の減少△7,517△8,886
未払法人税等及びその他負債の増加9,76514,385
(5) その他△6,95355,744△12,22689,587
営業活動によるキャッシュ・フロー86,997108,415
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△14,750△18,477
2 ソフトウェアの購入△3,842△3,840
3 投資有価証券の売却・満期償還2,3896
4 投資有価証券の購入△219△965
5 定期預金の増加(純額)△2,414△2,279
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△75△1,001
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		△84,363-
8 その他△3,142△2,511
投資活動によるキャッシュ・フロー△106,416△29,067
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務の返済額△923△783
2 短期債務の減少(純額)△4,237△239
3 親会社による配当金支払額△16,134△16,371
4 非支配持分への配当金支払額△4,038△3,513
5 その他74△322
財務活動によるキャッシュ・フロー△25,258△21,228
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響342△10,439
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)△44,33547,681
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高768,246654,747
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高723,911702,428