四半期報告書-第120期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
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- 2016/02/12 9:09
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 四半期純利益 | 107,103 | 97,654 | |||
2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
(1) 減価償却費 | 90,963 | 88,023 | |||
(2) 投資有価証券売却損益 | △3 | △9,670 | |||
(3) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 9,329 | 502 | |||
(4) 資産及び負債の増減 | |||||
受取債権の減少 | 25,178 | 27,992 | |||
棚卸資産の増加 | △15,620 | △26,969 | |||
営業債務の減少 | △22,761 | △2,444 | |||
未払法人税等及びその他負債の減少 | △5,521 | △26,725 | |||
(5) その他 | △8,824 | 72,471 | △4,611 | 46,098 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,574 | 143,752 | |||
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 有形固定資産の購入 | △43,725 | △46,212 | |||
2 ソフトウェアの購入 | △17,381 | △17,666 | |||
3 有価証券・投資有価証券 の売却・満期償還 | 13,764 | 40,206 | |||
4 有価証券・投資有価証券の購入 | △35,475 | △29,817 | |||
5 定期預金の増加(△)・減少(純額) | 2,424 | △523 | |||
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △3,650 | △2,450 | |||
7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注14 | 416 | △36,656 | ||
8 その他 | △21,220 | △31,338 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,847 | △124,456 | |||
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
1 長期債務による調達額 | 4,530 | 2,542 | |||
2 長期債務の返済額 | △6,674 | △5,091 | |||
3 短期債務の増加(純額) | 21,984 | 38,992 | |||
4 親会社による配当金支払額 | △26,510 | △31,974 | |||
5 非支配持分への配当金支払額 | △6,600 | △7,299 | |||
6 自己株式の取得(純額) | △44 | △124,641 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,314 | △127,471 | |||
Ⅳ 為替変動による現金 及び現金同等物への影響 | 31,922 | △5,699 | |||
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△) | 93,335 | △113,874 | |||
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 604,571 | 726,888 | |||
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 | 697,906 | 613,014 |