四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2018/11/14 9:16
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益77,45874,177
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費61,59463,200
(2) 段階取得に係る再評価益△20,838-
(3) 持分証券に関する損益△293△8,788
(4) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)4845,229
(5) 資産及び負債の増減
受取債権の減少45,56638,733
棚卸資産の増加△27,762△35,192
営業債務の減少△28,519△8,083
未払法人税等及びその他負債の減少△10,357△79,678
(6) その他13,63933,51435,67311,094
営業活動によるキャッシュ・フロー110,97285,271
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△30,624△29,764
2 ソフトウェアの購入△9,603△10,075
3 有価証券・投資有価証券の売却・満期償還4932,314
4 有価証券・投資有価証券の購入△2,347△524
5 定期預金の増加(純額)△7,724△2,443
6 関係会社投融資及びその他貸付金の
増加(△)・減少		△2,00637
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注15△125,657△84,310
8 その他△1,511△6,332
投資活動によるキャッシュ・フロー△178,979△131,097
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額54136
2 長期債務の返済額△101,768△1,599
3 短期債務の減少(純額)△11,069△5,959
4 親会社による配当金支払額△15,321△16,134
5 非支配持分への配当金支払額△4,476△4,038
6 自己株式の取得(純額)△4,095△22,190
7 非支配持分との資本取引その他502△78,753
財務活動によるキャッシュ・フロー△135,686△128,637
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響10,5156,788
Ⅴ 現金及び現金同等物純減少△193,178△167,675
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高875,958768,246
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高682,780600,571