訂正四半期報告書-第121期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2017/07/31 12:43
【資料】
PDFをみる

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 平成28年4月1日
至 平成28年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益26,25614,939
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費29,50330,535
(2) 投資有価証券売却損益△5,626-
(3) 持分法による投資損益
(受取配当金控除後)		1,231875
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少61,53276,696
棚卸資産の増加△24,371△19,810
営業債務の減少△12,869△1,667
未払法人税等及びその他負債の増加14,8213,753
(5) その他△21,89442,327△66589,717
営業活動によるキャッシュ・フロー68,583104,656
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△13,795△20,319
2 ソフトウェアの購入△5,784△3,157
3 有価証券・投資有価証券
の売却・満期償還		18,30310,011
4 有価証券・投資有価証券の購入△10,301△1,316
5 定期預金の増加(純額)△571△881
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△2,100△2,500
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注16△35,241△300
8 その他△5,236△5,953
投資活動によるキャッシュ・フロー△54,725△24,415
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額668692
2 長期債務の返済額△621△648
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)9,084△25,981
4 親会社による配当金支払額△16,878△14,641
5 非支配持分への配当金支払額△3,657△3,403
6 自己株式の取得(純額)△33,540△3
財務活動によるキャッシュ・フロー△44,944△43,984
Ⅳ 為替変動による現金
及び現金同等物への影響		7,217△26,774
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)△23,8699,483
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高726,888600,897
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高703,019610,380