四半期報告書-第128期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

【提出】
2024/02/14 15:09
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益154,943172,985
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費106,734110,149
(2) 持分証券に関する損益3,432△15,730
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)△2,960△1,696
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の増加(△)・減少△46,77333,367
棚卸資産の増加(△)△108,312△6,551
営業債務の増加・減少(△)9,507△13,436
前払費用及びその他の流動資産の増加(△)△16,576△4,070
未払法人税等及びその他負債の減少(△)△29,443△19,737
(5) その他△7,322△91,713△13,28569,011
営業活動によるキャッシュ・フロー63,230241,996
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△191,004△298,954
2 ソフトウェアの購入△35,638△32,982
3 投資有価証券の売却及び満期償還28,00612,503
4 投資有価証券の購入△3,316△723
5 定期預金の増加(△)・減少(純額)△3,8551,637
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加△512△253
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		△15,428△103,921
8 事業の売却
(処分した現金及び現金同等物控除後)		-12,356
9 その他△4,23219,010
投資活動によるキャッシュ・フロー△225,979△391,327
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額120,164-
2 長期債務の返済額△91,684△67,563
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の
増加・減少(△)(純額)		△639299,062
4 親会社による配当金支払額△46,109△56,170
5 非支配持分への配当金支払額△372△12,575
6 自己株式の取得及び売却△18△20
7 非支配持分との資本取引218△57,895
8 その他△2,8582,399
財務活動によるキャッシュ・フロー△21,298107,238
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響15,55816,424
Ⅴ 現金及び現金同等物純減少△168,489△25,669
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高486,328268,608
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高317,839242,939