四半期報告書-第127期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

【提出】
2023/02/14 13:07
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益160,448154,943
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費97,740106,734
(2) 持分証券に関する損益△5,8743,432
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)△9,959△2,960
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の増加(△)・減少35,359△46,773
棚卸資産の増加(△)△66,141△108,312
営業債務の増加7,8819,507
前払費用及びその他の流動資産の増加(△)△13,836△16,576
未払法人税等及びその他負債の
増加・減少(△)		1,549△29,443
(5) その他6,31253,031△7,322△91,713
営業活動によるキャッシュ・フロー213,47963,230
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△90,858△191,004
2 ソフトウェアの購入△26,961△35,638
3 投資有価証券の売却及び満期償還11,92528,006
4 投資有価証券の購入△2,211△3,316
5 定期預金の増加(純額)△2,316△3,855
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加△454△512
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		1,291△15,428
8 その他△5,650△4,232
投資活動によるキャッシュ・フロー△115,234△225,979
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額2,362120,164
2 長期債務の返済額△31,340△91,684
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の
減少(△)(純額)		△1,900△639
4 親会社による配当金支払額△43,032△46,109
5 非支配持分への配当金支払額△777△372
6 自己株式の取得及び売却△24△18
7 非支配持分との資本取引その他△3,162△2,640
財務活動によるキャッシュ・フロー△77,873△21,298
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響9,88115,558
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)30,253△168,489
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高394,795486,328
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高425,048317,839