四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/11/13 10:12
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益72,00968,316
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費60,51660,137
(2) 持分証券に関する損益677△31,225
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)1,6332,919
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少64,44165,334
棚卸資産の増加△31,975△26,238
営業債務の減少△6,652△17,453
未払法人税等及びその他負債の減少△5,438△23,015
(5) その他2,34185,54395,783126,242
営業活動によるキャッシュ・フロー157,552194,558
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△43,120△49,044
2 ソフトウェアの購入△9,582△9,700
3 投資有価証券の売却・満期償還74,431
4 投資有価証券の購入△1,718△433
5 定期預金の増加(純額)△2,919△1,807
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△945△2,540
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		△105,709-
8 その他485△3,077
投資活動によるキャッシュ・フロー△163,501△62,170
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額50,1172,574
2 長期債務の返済額△32,126△14,574
3 満期日が3ヵ月以内の短期債務の増加(純額)1702,813
4 満期日が3ヵ月超の短期債務の返済額-△50,000
5 親会社による配当金支払額△16,371△18,986
6 非支配持分への配当金支払額△3,513△89
7 自己株式の取得(純額)△9△7
8 非支配持分との資本取引その他△8403,726
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,572△74,543
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響△18,1823,597
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)△26,70361,442
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高654,747396,091
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高628,044457,533