四半期報告書-第123期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/14 10:05
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 2017年4月1日
至 2017年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益133,916114,388
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費95,34795,572
(2) 段階取得に係る再評価益△20,838-
(3) 持分証券に関する損益△19,3105,437
(4) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)1,3235,584
(5) 資産及び負債の増減
受取債権の減少47,84920,254
棚卸資産の増加△35,109△41,201
営業債務の減少△30,571△5,960
未払法人税等及びその他負債の減少△25,449△85,218
(6) その他8,52221,76434,70529,173
営業活動によるキャッシュ・フロー155,680143,561
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△48,431△47,099
2 ソフトウェアの購入△12,353△13,696
3 有価証券・投資有価証券の売却・満期償還29,3532,347
4 有価証券・投資有価証券の購入△3,665△12,260
5 定期預金の増加(純額)△2,589△3,942
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△2,004△3,539
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		注15△126,936△84,310
8 その他△4,7313,101
投資活動によるキャッシュ・フロー△171,356△159,398
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額503100,036
2 長期債務の返済額△162,293△1,143
3 短期債務の増加・減少(△)(純額)6,271△7,285
4 親会社による配当金支払額△31,714△33,166
5 非支配持分への配当金支払額△6,521△7,752
6 自己株式の取得(純額)△29,432△75,403
7 非支配持分との資本取引その他317△78,413
財務活動によるキャッシュ・フロー△222,869△103,126
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響14,778351
Ⅴ 現金及び現金同等物純減少△223,767△118,612
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高875,958768,246
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高652,191649,634