四半期報告書-第125期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 11:20
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)		当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益133,451127,785
2 営業活動により増加した
純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費91,81290,884
(2) 持分証券に関する損益△1,990△39,770
(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)1,3601,112
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少43,46237,225
棚卸資産の増加△38,151△29,901
営業債務の増加・減少(△)6,521△10,436
未払法人税等及びその他負債の減少△18,363△3,138
(5) その他△55,70428,947118,648164,624
営業活動によるキャッシュ・フロー162,398292,409
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△64,763△72,894
2 ソフトウェアの購入△15,152△15,400
3 投資有価証券の売却・満期償還10423,339
4 投資有価証券の購入△1,850△1,338
5 定期預金の増加(純額)△2,039△772
6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加△1,001△2,673
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		△105,904-
8 その他△11,797△10,184
投資活動によるキャッシュ・フロー△202,402△79,922
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額50,0962,473
2 長期債務の返済額△62,040△31,330
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の減少(純額)△1,254△934
4 満期日が3ヶ月超の短期債務による調達額150,000-
5 満期日が3ヶ月超の短期債務の返済額-△50,000
6 親会社による配当金支払額△35,817△37,975
7 非支配持分への配当金支払額△9,796△1,306
8 自己株式の取得△15△12
9 非支配持分との資本取引その他△241,1251,429
財務活動によるキャッシュ・フロー△149,951△117,655
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響△7,2693,844
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加・純減少(△)△197,22498,676
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高654,747396,091
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高457,523494,767