四半期報告書-第123期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/14 9:08
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 四半期純利益 | 47,649 | 31,253 | |||
| 2 営業活動により増加した 純キャッシュへの調整 | |||||
| (1) 減価償却費 | 30,705 | 31,254 | |||
| (2) 段階取得に係る再評価益 | 注15 | △20,838 | - | ||
| (3) 投資有価証券売却損益 | △250 | - | |||
| (4) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後) | 752 | 1,191 | |||
| (5) 資産及び負債の増減 | |||||
| 受取債権の減少 | 74,546 | 58,515 | |||
| 棚卸資産の増加 | △30,567 | △29,284 | |||
| 営業債務の減少 | △21,245 | △7,517 | |||
| 未払法人税等及びその他負債の増加 | 7,108 | 9,765 | |||
| (6) その他 | 5,525 | 45,736 | △8,180 | 55,744 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,385 | 86,997 | |||
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 有形固定資産の購入 | △13,363 | △14,750 | |||
| 2 ソフトウェアの購入 | △3,315 | △3,842 | |||
| 3 有価証券・投資有価証券の売却・満期償還 | 492 | 2,389 | |||
| 4 有価証券・投資有価証券の購入 | △852 | △219 | |||
| 5 定期預金の増加(純額) | △6,785 | △2,414 | |||
| 6 関係会社投融資及びその他貸付金の増加 | △546 | △75 | |||
| 7 事業の買収 (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後) | 注15 | △125,657 | △84,363 | ||
| 8 その他 | 1,767 | △3,142 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,259 | △106,416 | |||
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 1 長期債務による調達額 | 400 | 33 | |||
| 2 長期債務の返済額 | △1,428 | △923 | |||
| 3 短期債務の減少(純額) | △10,110 | △4,237 | |||
| 4 親会社による配当金支払額 | △15,321 | △16,134 | |||
| 5 非支配持分への配当金支払額 | △3,499 | △4,038 | |||
| 6 自己株式の取得(△)及び売却(純額) | △4 | 89 | |||
| 7 その他 | 436 | △48 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,526 | △25,258 | |||
| Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響 | 3,796 | 342 | |||
| Ⅴ 現金及び現金同等物純減少 | △80,604 | △44,335 | |||
| Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 | 875,958 | 768,246 | |||
| Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高 | 795,354 | 723,911 | |||