四半期報告書-第127期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/12 13:36
【資料】
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
区分注記
番号		金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 四半期純利益58,28941,357
2 営業活動により増加した純キャッシュへの調整
(1) 減価償却費31,29735,072
(2) 持分証券に関する損益△14,836759
(3) 持分法による投資損益 (受取配当金控除後)△3,367△1,753
(4) 資産及び負債の増減
受取債権の減少72,11823,277
棚卸資産の増加(△)△39,629△62,473
営業債務の増加・減少(△)5,129△5,114
前払費用及びその他の流動資産の増加(△)△23,019△10,868
未払法人税等及びその他負債の
増加・減少(△)		16,094△1,080
(5) その他△6,63537,152△4,450△26,630
営業活動によるキャッシュ・フロー95,44114,727
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の購入△27,454△51,969
2 ソフトウェアの購入△6,957△11,280
3 投資有価証券の売却及び満期償還2,5063,752
4 投資有価証券の購入△1,655△3
5 定期預金の増加(純額)△1,386△1,895
6 関連会社投融資及びその他貸付金の増加△338-
7 事業の買収
(買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)		△184△14,812
8 その他△1,392△5,824
投資活動によるキャッシュ・フロー△36,860△82,031
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 長期債務による調達額-120,000
2 長期債務の返済額△671△892
3 満期日が3ヶ月以内の短期債務の
増加・減少(△)(純額)		△581,376
4 親会社による配当金支払額△20,990△22,044
5 自己株式の取得及び売却△6△4
6 非支配持分との資本取引その他△1,776△1,205
財務活動によるキャッシュ・フロー△23,50197,231
Ⅳ 為替変動による現金及び現金同等物への影響1,51621,797
Ⅴ 現金及び現金同等物純増加36,59651,724
Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高394,795486,328
Ⅶ 現金及び現金同等物四半期末残高431,391538,052