| 2020年7月1日 |
| 9:22 | | あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-08(為替ヘッジあり・早期償還条項付) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | パインブリッジ新成長国ダブルプラス | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | パインブリッジ・イレブンプラス | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | 外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | グローバル高金利通貨ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | グローバル3資産ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年6月30日 |
| 10:24 | | いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 10:07 | | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 10:06 | | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:56 | 2552 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:55 | | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:54 | | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:53 | | 資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:48 | | ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:47 | | ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:46 | | アジアREITオープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:45 | | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:44 | | アジアリートファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:41 | | 資源ファンド(株式と通貨)円コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:33 | | 日本公共債ファンド2020 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:32 | | 資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:30 | | 新ソブ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:29 | | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | アジアの財産3分法ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | 日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:22 | | 次世代REITオープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)⁄(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | インデックスファンドJリート | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | 利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | 国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | 国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | アセアン社債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型)PIMCOインカム戦略ファンド(毎月分配型)⁄(年2回分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 日本経済再生戦略株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | 国内債券通貨プラス | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | 三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | PIMCOニューワールドインカムファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | オーストラリアインカムオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)⁄(年4回決算型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | ワールド・インカムオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算型・為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・フレキシブル戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | 中欧株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2020年6月29日 |
| 9:54 | | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:52 | | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:24 | | フィデリティ・グローバル好配当株ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:23 | | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | 世界高金利債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | 新光J-REITオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 海外国債ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 海外投資適格社債ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 世界債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | アジア・オセアニア配当利回り株オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
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