キャッシュ・フローの状況
2019年5月13日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,461 | -1,658 | -490 | -4,119 | -643 | 4,839 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,455 | -3,160 | -351 | 3,296 | -1,190 | 7,798 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 536 | 525 | -267 | 1,062 | -523 | 8,561 | 通期 | -5,727 | 499 | 810 | -5,228 | -504 | 3,353 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 4,272 | -80 | -26 | 4,191 | -92 | 7,506 | 3Q | 1,161 | -230 | 2,588 | 932 | -342 | 6,759 | 通期 | -1,842 | -433 | 3,377 | -2,275 | -371 | 4,407 |
| 2012年 9月期 連結 | 1Q | -199 | -98 | 850 | -297 | -25 | 5,462 | 2Q | -1,685 | -112 | 1,791 | -1,797 | -42 | 4,924 | 3Q | 1,640 | -156 | 1,976 | 1,483 | -77 | 8,355 | 通期 | 321 | -164 | 1,882 | 157 | -78 | 6,928 |
| 2013年 9月期 連結 | 1Q | -2,802 | 47 | -225 | -2,755 | -13 | 4,041 | 2Q | -3,601 | 50 | -366 | -3,551 | -30 | 3,104 | 3Q | 744 | -15 | -472 | 729 | -99 | 7,263 | 通期 | -1,872 | -55 | -635 | -1,927 | -139 | 4,451 |
| 2014年 9月期 連結 | 1Q | -2,371 | -18 | 1,233 | -2,389 | -8 | 3,313 | 2Q | -1,641 | -35 | 1,062 | -1,676 | -48 | 3,864 | 3Q | 2,292 | -54 | -506 | 2,238 | -47 | 6,193 | 通期 | 2,008 | 229 | -127 | 2,237 | -62 | 6,679 |
| 2015年 9月期 連結 | 1Q | -763 | 380 | -408 | -383 | -18 | 6,075 | 2Q | -1,173 | 1,173 | -1,386 | 0 | -23 | 5,466 | 3Q | 1,430 | 1,310 | -3,508 | 2,740 | -52 | 6,066 | 通期 | -8,022 | 3,333 | 4,259 | -4,689 | -193 | 6,341 |
| 2016年 9月期 連結 | 1Q | -3,716 | 85 | 4,835 | -3,631 | -12 | 7,497 | 2Q | -4,199 | 68 | 3,579 | -4,131 | -36 | 5,612 | 3Q | -796 | 12 | 466 | -784 | -91 | 5,713 | 通期 | -2,047 | -34 | 189 | -2,081 | -141 | 4,105 |
| 2017年 9月期 連結 | 1Q | -925 | -67 | 312 | -992 | -66 | 3,558 | 2Q | -1,907 | -102 | 883 | -2,009 | -101 | 3,074 | 3Q | 3,062 | -144 | -2,624 | 2,918 | -142 | 4,504 | 通期 | 2,300 | -180 | -2,265 | 2,120 | -177 | 4,090 |
| 2018年 9月期 連結 | 1Q | 128 | -71 | -5 | 57 | -69 | 4,159 | 2Q | -58 | -209 | 701 | -267 | -206 | 4,519 | 3Q | 7,532 | -293 | -1,702 | 7,239 | -289 | 9,590 | 通期 | 6,244 | -325 | -2,167 | 5,919 | -320 | 7,818 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,488 | -299 | -1,883 | 2,189 | -92 | 8,128 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -41億1873万
- 2009年3月（連） プラ転
- 32億9566万
- 2010年3月（連） マイ転
- -52億2810万
- 2011年9月（連）
- -22億7502万
- 2012年9月（連） プラ転
- 1億5700万
- 2013年9月（連） マイ転
- -19億2700万
- 2014年9月（連） プラ転
- 22億3700万
- 2015年9月（連） マイ転
- -46億8900万
- 2016年9月（連）
- -20億8100万
- 2017年9月（連） プラ転
- 21億2000万
- 2018年9月（連） +179.2%
- 59億1900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -6億4294万
- 2009年3月（連）増加+85.07%
- -11億8987万
- 2010年3月（連）減少-57.68%
- -5億354万
- 2011年9月（連）減少-26.25%
- -3億7136万
- 2012年9月（連）減少-79%
- -7800万
- 2013年9月（連）増加+78.21%
- -1億3900万
- 2014年9月（連）減少-55.4%
- -6200万
- 2015年9月（連）増加+211.29%
- -1億9300万
- 2016年9月（連）減少-26.94%
- -1億4100万
- 2017年9月（連）増加+25.53%
- -1億7700万
- 2018年9月（連）増加+80.79%
- -3億2000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -3.91%
- 2009年3月（連）
- 10.5%
- 2010年3月（連）
- -11.12%
- 2011年9月（連）
- -3.56%
- 2012年9月（連）
- 0.71%
- 2013年9月（連）
- -4.3%
- 2014年9月（連）
- 3.59%
- 2015年9月（連）
- -15.23%
- 2016年9月（連）
- -3.89%
- 2017年9月（連）
- 5.13%
- 2018年9月（連）
- 13.35%