ULSグループ（3798）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月13日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -137 | 514 | -31 | 377 | -195 | 1,340 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 66 | -159 | -32 | -93 | -11 | 1,215 |
| 2010年 3月期 連/個 | 3Q | 251 | -505 | -6 | -255 | -4 | 953 | 通期 | 369 | -511 | -6 | -141 | -5 | 1,067 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 52 | 87 | -20 | 139 | -6 | 1,186 | 3Q | -81 | 124 | -14 | 43 | -7 | 1,096 | 通期 | -196 | 139 | -14 | -57 | -11 | 996 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 352 | 153 | -67 | 505 | -37 | 1,434 | 通期 | -56 | -155 | -67 | -211 | -96 | 718 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 311 | -5 | -82 | 306 | -5 | 942 | 通期 | 438 | 35 | -76 | 473 | -11 | 1,115 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 124 | -2 | -33 | 122 | -2 | 1,204 | 通期 | -12 | -13 | -24 | -26 | -4 | 1,066 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 649 | 211 | -51 | 860 | -1 | 1,875 | 通期 | 1,119 | 179 | -39 | 1,298 | -10 | 2,324 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -9 | -75 | 39 | -4 | 2,288 | 通期 | -170 | -25 | -75 | -194 | -7 | 2,055 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 652 | -112 | -90 | 540 | -5 | 2,505 | 通期 | 486 | -117 | -90 | 370 | -6 | 2,334 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 746 | -12 | -109 | 734 | -8 | 2,959 | 通期 | 971 | -51 | -109 | 920 | -24 | 3,145 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 469 | -2 | -115 | 467 | -2 | 3,498 | 通期 | 883 | -41 | -115 | 841 | -41 | 3,871 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 466 | -4 | -154 | 462 | -4 | 4,180 | 通期 | 884 | -11 | -327 | 873 | -31 | 4,417 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 398 | 29 | -324 | 427 | -29 | 4,520 | 通期 | 1,064 | 1 | -321 | 1,065 | -35 | 5,161 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -61 | -169 | 92 | -36 | 5,083 | 通期 | 568 | -86 | -170 | 483 | -55 | 5,474 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 494 | 164 | -779 | 658 | -34 | 5,353 | 通期 | 837 | 45 | -752 | 882 | -150 | 5,603 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -40 | -238 | 634 | -6 | 5,998 | 通期 | 756 | -98 | -239 | 658 | -64 | 6,022 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,151 | -10 | -247 | 1,141 | -8 | 6,916 | 通期 | 1,587 | -222 | -249 | 1,365 | -91 | 7,137 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 643 | -287 | -155 | 356 | -286 | 7,338 | 通期 | 1,994 | -531 | -140 | 1,463 | -393 | 8,460 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -1億3729万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6569万
- 2010年3月（連） +462.28%
- 3億6937万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億9607万
- 2012年3月（連）
- -5594万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億3767万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1218万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億1884万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億6962万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億8610万
- 2018年3月（連） +99.84%
- 9億7143万
- 2019年3月（連） -9.14%
- 8億8261万
- 2020年3月（連） +0.12%
- 8億8369万
- 2021年3月（連） +20.37%
- 10億6367万
- 2022年3月（連） -46.56%
- 5億6838万
- 2023年3月（連） +47.3%
- 8億3724万
- 2024年3月（連） -9.7%
- 7億5600万
- 2025年3月（連） +109.92%
- 15億8700万
- 2026年3月（連） +25.65%
- 19億9400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 5億1436万
- 2009年3月（連）資金投入
- -1億5889万
- 2010年3月（連）投入+221.43%
- -5億1074万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億3900万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億5475万
- 2013年3月（連）資金回収
- 3534万
- 2014年3月（連）資金投入
- -1347万
- 2015年3月（連）資金回収
- 1億7886万
- 2016年3月（連）資金投入
- -2452万
- 2017年3月（連）投入+375.3%
- -1億1656万
- 2018年3月（連）投入-55.95%
- -5134万
- 2019年3月（連）投入-19.62%
- -4127万
- 2020年3月（連）投入-73.46%
- -1095万
- 2021年3月（連）資金回収
- 94万
- 2022年3月（連）資金投入
- -8585万
- 2023年3月（連）資金回収
- 4510万
- 2024年3月（連）資金投入
- -9800万
- 2025年3月（連）投入+126.53%
- -2億2200万
- 2026年3月（連）投入+139.19%
- -5億3100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3104万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3186万
- 2010年3月（連）返済還元
- -649万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1373万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6715万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7625万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2361万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3926万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9049万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億909万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億1495万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億2686万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億2109万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億6967万
- 2023年3月（連）返済還元
- -7億5242万
- 2024年3月（連）返済還元
- -2億3900万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億4900万
- 2026年3月（連）返済還元
- -1億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億7706万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9320万
- 2010年3月（連） -51.67%
- -1億4136万
- 2011年3月（連）
- -5706万
- 2012年3月（連） -269.24%
- -2億1069万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億7302万
- 2014年3月（連） マイ転
- -2565万
- 2015年3月（連） プラ転
- 12億9771万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億9414万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億6954万
- 2018年3月（連） +148.98%
- 9億2008万
- 2019年3月（連） -8.56%
- 8億4133万
- 2020年3月（連） +3.73%
- 8億7274万
- 2021年3月（連） +21.99%
- 10億6461万
- 2022年3月（連） -54.68%
- 4億8253万
- 2023年3月（連） +82.86%
- 8億8234万
- 2024年3月（連） -25.43%
- 6億5800万
- 2025年3月（連） +107.45%
- 13億6500万
- 2026年3月（連） +7.18%
- 14億6300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億9454万
- 2009年3月（連）減少-94.45%
- -1080万
- 2010年3月（連）減少-57.23%
- -462万
- 2011年3月（連）増加+139.29%
- -1105万
- 2012年3月（連）増加+772.48%
- -9645万
- 2013年3月（連）減少-89.08%
- -1053万
- 2014年3月（連）減少-65.16%
- -367万
- 2015年3月（連）増加+173.9%
- -1005万
- 2016年3月（連）減少-35.15%
- -652万
- 2017年3月（連）減少-6.35%
- -610万
- 2018年3月（連）増加+286.67%
- -2361万
- 2019年3月（連）増加+72.4%
- -4071万
- 2020年3月（連）減少-23.56%
- -3112万
- 2021年3月（連）増加+11.79%
- -3479万
- 2022年3月（連）増加+59.16%
- -5537万
- 2023年3月（連）増加+171.65%
- -1億5041万
- 2024年3月（連）減少-57.45%
- -6400万
- 2025年3月（連）増加+42.19%
- -9100万
- 2026年3月（連）増加+331.87%
- -3億9300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億3966万
- 2009年3月（連） -9.34%
- 12億1460万
- 2010年3月（連） -12.17%
- 10億6674万
- 2011年3月（連） -6.64%
- 9億9594万
- 2012年3月（連） -27.9%
- 7億1808万
- 2013年3月（連） +55.25%
- 11億1486万
- 2014年3月（連） -4.42%
- 10億6559万
- 2015年3月（連） +118.1%
- 23億2404万
- 2016年3月（連） -11.58%
- 20億5489万
- 2017年3月（連） +13.58%
- 23億3394万
- 2018年3月（連） +34.75%
- 31億4493万
- 2019年3月（連） +23.1%
- 38億7131万
- 2020年3月（連） +14.1%
- 44億1719万
- 2021年3月（連） +16.83%
- 51億6071万
- 2022年3月（連） +6.06%
- 54億7357万
- 2023年3月（連） +2.37%
- 56億349万
- 2024年3月（連） +7.47%
- 60億2200万
- 2025年3月（連） +18.52%
- 71億3700万
- 2026年3月（連） +18.54%
- 84億6000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -7.37%
- 2009年3月（連）
- 3.74%
- 2010年3月（連）
- 23.07%
- 2011年3月（連）
- -9.7%
- 2012年3月（連）
- -1.69%
- 2013年3月（連）
- 10.88%
- 2014年3月（連）
- -0.28%
- 2015年3月（連）
- 26.01%
- 2016年3月（連）
- -3.49%
- 2017年3月（連）
- 10.39%
- 2018年3月（連）
- 19.1%
- 2019年3月（連）
- 15.14%
- 2020年3月（連）
- 13.83%
- 2021年3月（連）
- 14.79%
- 2022年3月（連）
- 7.72%
- 2023年3月（連）
- 9.83%
- 2024年3月（連）
- 7.28%
- 2025年3月（連）
- 12.02%
- 2026年3月（連）
- 12.01%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
