臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/02/26 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第42計算期間
(平成25年11月21日～平成25年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 12,076,846,194円 |
| 期末受益権口数 | 15,582,005,397口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,751円 |
| 期中騰落率 | 2.41% |
| 計算期間 | 第43計算期間
(平成25年12月21日～平成26年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 12,110,992,336円 |
| 期末受益権口数 | 15,312,926,714口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,909円 |
| 期中騰落率 | 2.55% |
| 計算期間 | 第44計算期間
(平成26年 1月21日～平成26年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 11,694,441,304円 |
| 期末受益権口数 | 14,986,336,396口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,803円 |
| 期中騰落率 | △0.83% |
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