臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第165計算期間 (2024年 2月21日～2024年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,384,723,963円
期末受益権口数	3,101,781,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,912円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第166計算期間 (2024年 3月22日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,347,450,583円
期末受益権口数	3,013,218,191口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,109円
期中騰落率	1.99%

計算期間	第167計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,509,977,809円
期末受益権口数	3,000,529,289口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,698円
期中騰落率	5.48%