臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第162計算期間 (2023年11月21日～2023年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,299,559,294円
期末受益権口数	3,165,365,105口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,424円
期中騰落率	△1.92%

計算期間	第163計算期間 (2023年12月21日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,303,968,375円
期末受益権口数	3,145,123,038口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,505円
期中騰落率	0.97%

計算期間	第164計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,347,597,258円
期末受益権口数	3,121,388,206口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,725円
期中騰落率	2.28%