臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/26 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第48計算期間
(平成26年 5月21日～平成26年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 9,717,889,920円 |
| 期末受益権口数 | 12,369,692,508口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,856円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
| 計算期間 | 第49計算期間
(平成26年 6月21日～平成26年 7月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 9,561,978,659円 |
| 期末受益権口数 | 12,019,887,157口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,955円 |
| 期中騰落率 | 1.77% |
| 計算期間 | 第50計算期間
(平成26年 7月23日～平成26年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 9,507,848,961円 |
| 期末受益権口数 | 11,759,321,197口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,085円 |
| 期中騰落率 | 2.14% |
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