臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第171計算期間 (2024年 8月21日～2024年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,032,294,728円
期末受益権口数	2,862,635,106口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,593円
期中騰落率	△1.30%

計算期間	第172計算期間 (2024年 9月21日～2024年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,307,938,295円
期末受益権口数	2,835,301,157口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,667円
期中騰落率	10.33%

計算期間	第173計算期間 (2024年10月22日～2024年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,244,758,798円
期末受益権口数	2,811,906,940口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,539円
期中騰落率	△0.93%