臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第81計算期間 (平成29年 2月21日～平成29年 3月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,840,199,994円
期末受益権口数	6,899,278,251口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,465円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第82計算期間 (平成29年 3月22日～平成29年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,547,892,832円
期末受益権口数	6,807,006,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,150円
期中騰落率	△3.25%

計算期間	第83計算期間 (平成29年 4月21日～平成29年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,582,483,615円
期末受益権口数	6,727,094,747口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,299円
期中騰落率	2.32%