臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第156計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,427,689,489円
期末受益権口数	3,277,587,903口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,458円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第157計算期間 (2023年 6月21日～2023年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,336,852,079円
期末受益権口数	3,257,872,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,242円
期中騰落率	△1.87%

計算期間	第158計算期間 (2023年 7月21日～2023年 8月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,367,505,657円
期末受益権口数	3,248,298,446口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,367円
期中騰落率	1.42%