臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第87計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,771,903,954円
期末受益権口数	6,588,009,405口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,761円
期中騰落率	5.04%

計算期間	第88計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,694,636,428円
期末受益権口数	6,535,547,696口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,713円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第89計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,640,992,569円
期末受益権口数	6,455,735,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,738円
期中騰落率	0.75%