臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第135計算期間 (2021年 8月21日～2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,617,777,206円
期末受益権口数	3,668,991,498口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,860円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第136計算期間 (2021年 9月22日～2021年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,729,717,553円
期末受益権口数	3,650,098,059口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,218円
期中騰落率	3.83%

計算期間	第137計算期間 (2021年10月21日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,712,064,061円
期末受益権口数	3,617,306,161口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,262円
期中騰落率	0.63%