臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第72計算期間 (平成28年 5月21日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,056,035,902円
期末受益権口数	8,017,441,475口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,554円
期中騰落率	△4.37%

計算期間	第73計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,140,912,779円
期末受益権口数	7,888,211,866口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,785円
期中騰落率	3.59%

計算期間	第74計算期間 (平成28年 7月21日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,786,681,117円
期末受益権口数	7,752,215,051口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,465円
期中騰落率	△3.60%