臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第93計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	5,094,621,308円
期末受益権口数	6,042,651,401口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,431円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第94計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	5,074,830,187円
期末受益権口数	5,980,553,244口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,486円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第95計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	5,083,335,354円
期末受益権口数	5,964,189,338口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,523円
期中騰落率	0.79%