臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/02/26 9:53
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第54計算期間
(平成26年11月21日～平成26年12月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 9,267,528,348円 |
| 期末受益権口数 | 10,538,433,555口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,794円 |
| 期中騰落率 | △0.73% |
| 計算期間 | 第55計算期間
(平成26年12月23日～平成27年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 8,976,696,423円 |
| 期末受益権口数 | 10,419,672,899口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,615円 |
| 期中騰落率 | △1.58% |
| 計算期間 | 第56計算期間
(平成27年 1月21日～平成27年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 9,076,016,358円 |
| 期末受益権口数 | 10,290,658,293口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,820円 |
| 期中騰落率 | 2.84% |
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