臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/30 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間第99計算期間
(2018年 8月21日~2018年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額4,537,687,787円
期末受益権口数5,711,604,335口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,945円
期中騰落率1.19%

計算期間第100計算期間
(2018年 9月21日~2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額3,989,050,699円
期末受益権口数5,158,632,333口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,733円
期中騰落率△2.29%

計算期間第101計算期間
(2018年10月23日~2018年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額4,084,393,982円
期末受益権口数5,135,610,155口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,953円
期中騰落率3.10%