臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第99計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 4,537,687,787円 |
| 期末受益権口数 | 5,711,604,335口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,945円 |
| 期中騰落率 | 1.19% |
| 計算期間 | 第100計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,989,050,699円 |
| 期末受益権口数 | 5,158,632,333口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,733円 |
| 期中騰落率 | △2.29% |
| 計算期間 | 第101計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,084,393,982円 |
| 期末受益権口数 | 5,135,610,155口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,953円 |
| 期中騰落率 | 3.10% |
