臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/29 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第111計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,931,735,120円 |
| 期末受益権口数 | 4,923,809,063口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,985円 |
| 期中騰落率 | 3.05% |
| 計算期間 | 第112計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,825,741,215円 |
| 期末受益権口数 | 4,802,285,809口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,967円 |
| 期中騰落率 | 0.03% |
| 計算期間 | 第113計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,829,179,179円 |
| 期末受益権口数 | 4,751,533,050口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,059円 |
| 期中騰落率 | 1.41% |
