臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第45計算期間 (平成26年 2月21日～平成26年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	11,095,073,903円
期末受益権口数	14,096,041,523口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,871円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第46計算期間 (平成26年 3月21日～平成26年 4月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	10,613,403,188円
期末受益権口数	13,385,667,853口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,929円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第47計算期間 (平成26年 4月22日～平成26年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	10,294,648,535円
期末受益権口数	12,922,804,398口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,966円
期中騰落率	0.97%