臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第174計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,264,313,125円
期末受益権口数	2,784,808,300口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,722円
期中騰落率	1.76%

計算期間	第175計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,184,381,324円
期末受益権口数	2,757,288,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,549円
期中騰落率	△1.31%

計算期間	第176計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,230,376,896円
期末受益権口数	2,732,281,939口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,823円
期中騰落率	2.55%