臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第66計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	7,572,784,377円
期末受益権口数	8,540,962,087口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,866円
期中騰落率	△2.78%

計算期間	第67計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	7,115,114,617円
期末受益権口数	8,472,392,168口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,398円
期中騰落率	△4.83%

計算期間	第68計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,793,593,684円
期末受益権口数	8,383,541,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,103円
期中騰落率	△3.04%