臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第159計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,439,680,727円
期末受益権口数	3,232,866,677口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,640円
期中騰落率	2.83%

計算期間	第160計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,377,084,853円
期末受益権口数	3,213,132,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,510円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第161計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,389,200,825円
期末受益権口数	3,182,923,940口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,648円
期中騰落率	1.50%