臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第138計算期間 (2021年11月23日～2021年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,553,472,186円
期末受益権口数	3,587,158,558口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,906円
期中騰落率	△3.27%

計算期間	第139計算期間 (2021年12月21日～2022年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,568,519,439円
期末受益権口数	3,573,398,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,986円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第140計算期間 (2022年 1月21日～2022年 2月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,552,293,619円
期末受益権口数	3,566,923,928口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,959円
期中騰落率	△0.07%