臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第78計算期間 (平成28年11月22日～平成28年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	6,088,330,891円
期末受益権口数	7,266,156,913口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,379円
期中騰落率	5.30%

計算期間	第79計算期間 (平成28年12月21日～平成29年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,889,893,513円
期末受益権口数	7,110,190,890口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,284円
期中騰落率	△0.66%

計算期間	第80計算期間 (平成29年 1月21日～平成29年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,839,837,741円
期末受益権口数	6,987,264,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,358円
期中騰落率	1.38%