臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第114計算期間 (2019年11月21日～2019年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,853,399,417円
期末受益権口数	4,671,593,317口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,249円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第115計算期間 (2019年12月21日～2020年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,964,822,718円
期末受益権口数	4,619,882,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,582円
期中騰落率	4.28%

計算期間	第116計算期間 (2020年 1月21日～2020年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,629,390,810円
期末受益権口数	4,287,429,055口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,465円
期中騰落率	△1.13%