臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第102計算期間 (2018年11月21日～2018年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,051,349,556円
期末受益権口数	5,072,273,416口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,987円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第103計算期間 (2018年12月21日～2019年 1月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,989,835,618円
期末受益権口数	5,030,971,311口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,931円
期中騰落率	△0.45%

計算期間	第104計算期間 (2019年 1月22日～2019年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,085,145,673円
期末受益権口数	4,995,151,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,178円
期中騰落率	3.37%