臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/02 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第123計算期間
(2020年 8月21日～2020年 9月23日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,296,182,904円 |
| 期末受益権口数 | 4,015,587,395口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,208円 |
| 期中騰落率 | 1.43% |
| 計算期間 | 第124計算期間
(2020年 9月24日～2020年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,300,068,402円 |
| 期末受益権口数 | 3,983,949,716口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,283円 |
| 期中騰落率 | 1.16% |
| 計算期間 | 第125計算期間
(2020年10月21日～2020年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,343,332,453円 |
| 期末受益権口数 | 3,939,179,316口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,487円 |
| 期中騰落率 | 2.70% |
