臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第84計算期間 (平成29年 5月23日～平成29年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,625,094,687円
期末受益権口数	6,764,726,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,315円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第85計算期間 (平成29年 6月21日～平成29年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,775,852,211円
期末受益権口数	6,698,296,600口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,623円
期中騰落率	4.19%

計算期間	第86計算期間 (平成29年 7月21日～平成29年 8月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,567,695,608円
期末受益権口数	6,644,772,100口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,379円
期中騰落率	△2.37%