臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第141計算期間 (2022年 2月22日～2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,481,527,936円
期末受益権口数	3,551,009,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,804円
期中騰落率	△1.36%

計算期間	第142計算期間 (2022年 3月23日～2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,738,397,037円
期末受益権口数	3,543,825,199口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,549円
期中騰落率	7.80%

計算期間	第143計算期間 (2022年 4月21日～2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,544,748,827円
期末受益権口数	3,527,762,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,048円
期中騰落率	△4.56%