臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第150計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,283,662,406円
期末受益権口数	3,374,430,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,731円
期中騰落率	0.70%

計算期間	第151計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,257,099,255円
期末受益権口数	3,367,703,817口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,672円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	第152計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,336,233,488円
期末受益権口数	3,354,371,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,946円
期中騰落率	3.04%