臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第153計算期間 (2023年 2月21日～2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,249,131,831円
期末受益権口数	3,339,995,670口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,728円
期中騰落率	△1.99%

計算期間	第154計算期間 (2023年 3月21日～2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,355,395,554円
期末受益権口数	3,318,735,060口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,110円
期中騰落率	4.13%

計算期間	第155計算期間 (2023年 4月21日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,354,805,676円
期末受益権口数	3,314,806,680口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,121円
期中騰落率	0.31%