臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第105計算期間 (2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,203,232,381円
期末受益権口数	4,943,567,560口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,502円
期中騰落率	4.21%

計算期間	第106計算期間 (2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,405,920,330円
期末受益権口数	5,163,819,370口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,532円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第107計算期間 (2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	4,160,525,596円
期末受益権口数	5,155,986,782口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,069円
期中騰落率	△5.19%