臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第60計算期間 (平成27年 5月21日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	9,106,685,710円
期末受益権口数	9,500,558,520口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,585円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第61計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	8,840,928,170円
期末受益権口数	9,281,453,975口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,525円
期中騰落率	△0.21%

計算期間	第62計算期間 (平成27年 7月22日～平成27年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	8,237,106,854円
期末受益権口数	9,131,880,244口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,020円
期中騰落率	△4.88%