臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第57計算期間 (平成27年 2月21日～平成27年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	9,076,405,849円
期末受益権口数	10,143,688,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,948円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第58計算期間 (平成27年 3月21日～平成27年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	9,494,992,641円
期末受益権口数	9,936,152,194口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,556円
期中騰落率	7.24%

計算期間	第59計算期間 (平成27年 4月21日～平成27年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	9,261,477,684円
期末受益権口数	9,705,677,805口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,542円
期中騰落率	0.27%