臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第144計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,661,024,407円
期末受益権口数	3,508,899,564口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,434円
期中騰落率	4.04%

計算期間	第145計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,667,022,309円
期末受益権口数	3,503,450,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,467円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第146計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,580,786,138円
期末受益権口数	3,471,804,687口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,314円
期中騰落率	△1.27%