臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第120計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,301,596,801円
期末受益権口数	4,199,157,038口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,863円
期中騰落率	4.55%

計算期間	第121計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,317,156,571円
期末受益権口数	4,141,570,803口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,009円
期中騰落率	2.11%

計算期間	第122計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,286,703,014円
期末受益権口数	4,051,875,465口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,112円
期中騰落率	1.54%